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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 647.00 | 1 470.00 | 6 177.00 | 7 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 778.00 | 205.00 | 10 573.00 | 10 778.00 |
AH Fonds commercial | 137 940.00 | | 137 940.00 | 137 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 976.00 | 5 919.00 | 76 057.00 | 81 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 634.00 | 2 639.00 | 23 995.00 | 26 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 834.00 | 10 233.00 | 263 601.00 | 273 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CF Disponibilités | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 676.00 | 10 233.00 | 302 443.00 | 312 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
DL TOTAL (I) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 662.00 | | | 151 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
EA Autres dettes | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 986.00 | | | 264 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 443.00 | | | 302 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 533.00 | | | 137 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 654.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 8 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 273 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 679.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 662.00 | 24 209.00 | 99 665.00 | 151 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 647.00 | | | 167 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 633.00 | 10 821.00 | 8 811.00 | 19 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 986.00 | 137 533.00 | 99 665.00 | 264 986.00 |