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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 300.00 | 1 500.00 | 4 800.00 | 6 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 886.00 | 4 439.00 | 39 448.00 | 43 886.00 |
040 Immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 801.00 | 5 939.00 | 48 862.00 | 54 801.00 |
060 Stock marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
110 Total général Actif | 67 562.00 | 5 939.00 | 61 623.00 | 67 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
224 Production immobilisée | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
242 Autres charges externes. | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
262 Autres charges | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -312.00 | | | -312.00 |
290 Produits exceptionnels | 832.00 | | | 832.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -729.00 | | | -729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 832.00 | | | 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 832.00 | | | 832.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 857.00 | | | 9 857.00 |