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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 606.00 | 8 515.00 | 54 091.00 | 62 606.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 |
AP Constructions | 82 595.00 | 13 252.00 | 69 343.00 | 82 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 503.00 | 104 701.00 | 328 802.00 | 433 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 059.00 | 75 513.00 | 206 546.00 | 282 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 474.00 | 201 981.00 | 2 367 494.00 | 2 569 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 452.00 | | 337 452.00 | 337 452.00 |
BZ Autres créances | 433 419.00 | | 433 419.00 | 433 419.00 |
CF Disponibilités | 1 060 162.00 | | 1 060 162.00 | 1 060 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 694.00 | | 114 694.00 | 114 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 786.00 | | 2 026 786.00 | 2 026 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 260.00 | 201 981.00 | 4 394 280.00 | 4 596 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
CU Autres participations | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 006.00 | | | 350 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 898.00 | | | 254 898.00 |
DL TOTAL (I) | 604 904.00 | | | 604 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 568.00 | | | 1 997 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 599.00 | | | 709 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 870.00 | | | 334 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 347.00 | | | 733 347.00 |
EA Autres dettes | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 375.00 | | | 3 789 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 280.00 | | | 4 394 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 789 375.00 | | | 3 789 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FG Production vendue services | 9 772 830.00 | | 9 772 830.00 | 9 772 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 773 666.00 | | 9 773 666.00 | 9 773 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 737 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 444 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 676.00 | |
GE Autres charges | | | 69 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 313 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 258.00 | | | 108 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 250.00 | | | 11 764 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 352.00 | | | 11 509 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 898.00 | | | 254 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 575 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 107.00 | 2 569 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 225.00 | 1 686 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 798 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 712.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202 451.00 | 470.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193 936.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 870.00 | 334 870.00 | | 334 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 408.00 | 294 408.00 | | 294 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 770.00 | 209 770.00 | | 209 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 258.00 | 108 258.00 | | 108 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 337 452.00 | 337 452.00 | | 337 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 568.00 | 253 356.00 | 1 018 253.00 | 1 997 568.00 |
VI Groupe et associés | 709 559.00 | 709 559.00 | | 709 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 292 543.00 | | | 2 292 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 807.00 | 120 807.00 | | 120 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 928.00 | 430 928.00 | | 430 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 694.00 | 114 694.00 | | 114 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 524.00 | 885 565.00 | 15 960.00 | 901 524.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 375.00 | 2 045 164.00 | 1 018 253.00 | 3 789 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |