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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 182.00 | 529.00 | 712.00 |
AP Constructions | 208 968.00 | 11 917.00 | 197 051.00 | 208 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 062.00 | 3 266.00 | 49 796.00 | 53 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 120.00 | 1 208.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 872.00 | 15 486.00 | 250 385.00 | 265 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 675.00 | 15 486.00 | 291 188.00 | 306 675.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 203.00 | | | -66 203.00 |
DL TOTAL (I) | -56 203.00 | | | -56 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 063.00 | | | 286 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 391.00 | | | 347 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 188.00 | | | 291 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 464.00 | | | 135 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
FG Production vendue services | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 203.00 | | | -66 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 486.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
UX Autres créances clients | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 063.00 | 74 135.00 | 158 475.00 | 286 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 392.00 | 135 464.00 | 158 475.00 | 347 392.00 |