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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 299 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 599 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 974 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 871 000.00 | |
BT Marchandises | | | 7 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 316 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 947 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 142 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 412 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 283 000.00 | |
CU Autres participations | 13 800 519.00 | | 13 800 519.00 | 13 800 519.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 196 378.00 | | 196 378.00 | 196 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 225 000.00 | 5 347 000.00 | | 6 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -113 406.00 | | | -113 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 319.00 | -113 406.00 | | 680 319.00 |
DK Provisions réglementées | 168 588.00 | 24 084.00 | | 168 588.00 |
DL TOTAL (I) | 8 296 000.00 | 6 013 000.00 | | 8 296 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 053 000.00 | 1 955 000.00 | | 2 053 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 053 000.00 | 1 955 000.00 | | 2 053 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 940 628.00 | 7 856 001.00 | | 6 940 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941 000.00 | 7 856 000.00 | | 6 941 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 000.00 | 3 967 000.00 | | 1 355 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 099.00 | 67 707.00 | | 510 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 2 879 704.00 | | 2 000 000.00 |
EA Autres dettes | 13 638 000.00 | 11 622 000.00 | | 13 638 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 934 000.00 | 23 444 000.00 | | 21 934 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 283 000.00 | 31 413 000.00 | | 32 283 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 848 000.00 | 443 000.00 | | 1 848 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 021 000.00 | |
FG Production vendue services | 705 849.00 | | 705 849.00 | 705 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 021 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 048 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 208 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4 837 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 318 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 000.00 | 196 000.00 | | 446 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 504.00 | 24 084.00 | | 144 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 000.00 | 196 000.00 | | 446 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 000.00 | -196 000.00 | | -446 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720 000.00 | -123 000.00 | | -720 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 723.00 | 325 953.00 | | 1 628 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 404.00 | 439 360.00 | | 948 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 319.00 | -113 406.00 | | 680 319.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 405 000.00 | 443 000.00 | | 1 405 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 405 000.00 | 443 000.00 | | 1 405 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 801 939.00 | | 1 385.00 | 13 801 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 803 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | 1 385.00 | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800 519.00 | | | 13 800 519.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 1 229.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 1 229.00 | | 161.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 084.00 | 144 504.00 | | 24 084.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 391.00 | 751.00 | | 9 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 475.00 | 145 255.00 | | 33 475.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 877.00 | 140 877.00 | | 140 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 538.00 | 213 538.00 | | 213 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 444.00 | 363 444.00 | | 363 444.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VC Groupe et associés | 296 247.00 | 296 247.00 | | 296 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 940 628.00 | 937 294.00 | 6 003 333.00 | 6 940 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 198.00 | 672 198.00 | 2 000 000.00 | 2 672 198.00 |
VW T.V.A. | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 225.00 | 1 515 892.00 | 8 003 333.00 | 9 519 225.00 |