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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
CF Disponibilités | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 132.00 | | 404 132.00 | 404 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 133.00 | | | -11 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 995.00 | -11 133.00 | | 27 995.00 |
DL TOTAL (I) | 218 863.00 | 190 867.00 | | 218 863.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 177 870.00 | 157 641.00 | | 177 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 50 000.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 160.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 270.00 | 218 057.00 | | 185 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 132.00 | 408 925.00 | | 404 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004.00 | 11 132.00 | | 4 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 995.00 | -11 133.00 | | 27 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 870.00 | 30 640.00 | 123 297.00 | 177 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 270.00 | 38 040.00 | 123 297.00 | 185 270.00 |