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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 465.00 | 210 000.00 | 297 465.00 | 507 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 693.00 | 210 000.00 | 330 693.00 | 540 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 507 245.00 | 210 000.00 | 297 245.00 | 507 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 851.00 | 300 000.00 | | 22 851.00 |
DH Report à nouveau | | -276 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | -806.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 22 877.00 | 22 851.00 | | 22 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 350.00 | 300 350.00 | | 300 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 3 870.00 | | 6 251.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 437.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 816.00 | 304 658.00 | | 307 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 693.00 | 327 509.00 | | 330 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 816.00 | 304 658.00 | | 307 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 258 000.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975.00 | 258 806.00 | | 2 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | -806.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 436.00 | | 29.00 | 507 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 436.00 | | 29.00 | 507 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 300 350.00 | 300 350.00 | | 300 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 816.00 | 307 816.00 | | 307 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 535.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | 8 355.00 | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 269.00 | 146.00 | | 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 206.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 535.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528.00 | 515.00 | | 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 975.00 | 8 707.00 | | 2 975.00 |