| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 150.00 | 721.00 | 15 429.00 | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487.00 | 42.00 | 445.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 637.00 | 763.00 | 15 874.00 | 16 637.00 |
BT Marchandises | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 98 818.00 | | 98 818.00 | 98 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 138.00 | | 143 138.00 | 143 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 775.00 | 763.00 | 159 012.00 | 159 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
DL TOTAL (I) | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 347.00 | | 382 347.00 | 382 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 347.00 | | 382 347.00 | 382 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 832.00 | | | 455 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 847.00 | | | 426 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 637.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 291.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 642.00 | | | 109 642.00 |