| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 346.00 | 1 440.00 | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 541.00 | 1 644.00 | 13 897.00 | 15 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 165.00 | 1 990.00 | 1 397 175.00 | 1 399 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
CF Disponibilités | 80 154.00 | | 80 154.00 | 80 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 414.00 | | 139 414.00 | 139 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 579.00 | 1 990.00 | 1 536 589.00 | 1 538 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
CU Autres participations | 1 308 034.00 | | 1 308 034.00 | 1 308 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 2 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 921.00 | 75 414.00 | | 161 921.00 |
DK Provisions réglementées | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 453 048.00 | 77 414.00 | | 453 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 772.00 | | | 843 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 156.00 | 301.00 | | 73 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 956.00 | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 497.00 | 23 218.00 | | 3 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
EA Autres dettes | 131 895.00 | 176.00 | | 131 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 541.00 | 24 651.00 | | 1 083 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 589.00 | 102 064.00 | | 1 536 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 563.00 | 24 651.00 | | 370 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 587.00 | | 82 587.00 | 82 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 587.00 | | 82 587.00 | 82 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 927.00 | 90.00 | | 10 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 927.00 | -90.00 | | -10 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 20 760.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 092.00 | 139 520.00 | | 254 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 171.00 | 64 106.00 | | 92 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 921.00 | 75 414.00 | | 161 921.00 |