| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 1 653.00 | 4 603.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 743.00 | 26 345.00 | 96 398.00 | 122 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 999.00 | 27 998.00 | 101 001.00 | 128 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 353.00 | | 132 353.00 | 132 353.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 205 572.00 | | 205 572.00 | 205 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 391.00 | | 345 391.00 | 345 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 390.00 | 27 998.00 | 446 392.00 | 474 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 642.00 | | | 146 642.00 |
DL TOTAL (I) | 151 642.00 | | | 151 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 089.00 | | | 87 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 750.00 | | | 294 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 392.00 | | | 446 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 750.00 | | | 294 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 999.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
UX Autres créances clients | 132 353.00 | 132 353.00 | | 132 353.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 972.00 | 9 791.00 | 32 181.00 | 41 972.00 |
VI Groupe et associés | 87 089.00 | 87 089.00 | | 87 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
VW T.V.A. | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 489.00 | 259 308.00 | 32 181.00 | 291 489.00 |