| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 1 941.00 | 6 242.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 1 165.00 | 6 576.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 924.00 | 3 106.00 | 12 818.00 | 15 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BZ Autres créances | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CF Disponibilités | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 723.00 | | 153 723.00 | 153 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 647.00 | 3 106.00 | 166 541.00 | 169 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 791.00 | | | -125 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 907.00 | -125 791.00 | | 59 907.00 |
DL TOTAL (I) | -64 884.00 | -124 791.00 | | -64 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 817.00 | 48 063.00 | | 36 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 184.00 | 70 055.00 | | 64 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 960.00 | 124 596.00 | | 97 960.00 |
EA Autres dettes | 32 463.00 | 56 972.00 | | 32 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 424.00 | 299 686.00 | | 231 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 541.00 | 174 896.00 | | 166 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 607.00 | 299 686.00 | | 194 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 744.00 | | 734 744.00 | 734 744.00 |
FG Production vendue services | 679 508.00 | | 679 508.00 | 679 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 251.00 | | 1 414 251.00 | 1 414 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | 6 689.00 | | 2 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 306.00 | 950 242.00 | | 1 494 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 399.00 | 1 076 033.00 | | 1 434 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 907.00 | -125 791.00 | | 59 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 007.00 | | 8 917.00 | 7 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 007.00 | | 8 917.00 | 7 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 2 470.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 2 470.00 | | 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
UX Autres créances clients | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VI Groupe et associés | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 948.00 | 51 464.00 | 8 484.00 | 59 948.00 |
VW T.V.A. | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 424.00 | 194 607.00 | 36 817.00 | 231 424.00 |