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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 175.00 | 407.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 583.00 | 175.00 | 13 407.00 | 13 583.00 |
BT Marchandises | 919 130.00 | | 919 130.00 | 919 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 941.00 | 184.00 | 5 756.00 | 5 941.00 |
BZ Autres créances | 194 711.00 | | 194 711.00 | 194 711.00 |
CF Disponibilités | 415 849.00 | | 415 849.00 | 415 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 321.00 | 184.00 | 1 544 137.00 | 1 544 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 903.00 | 359.00 | 1 557 544.00 | 1 557 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 530.00 | | | 115 530.00 |
DL TOTAL (I) | 125 530.00 | | | 125 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 203.00 | | | 1 003 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 501.00 | | | 418 501.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 850.00 | | | 1 426 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 544.00 | | | 1 557 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
6T Sur comptes clients | 184.00 | | | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184.00 | | | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 203.00 | 1 003 203.00 | | 1 003 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 106.00 | 159 106.00 | | 159 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 342.00 | 209 342.00 | 13 000.00 | 222 342.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 850.00 | 1 426 850.00 | | 1 426 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |