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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 933.00 | 21 766.00 | 22 700.00 |
040 Immobilisations financières | 511 185.00 | | 511 185.00 | 511 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 885.00 | 933.00 | 532 951.00 | 533 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
072 Créances – Autres | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
084 Disponibilités | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 177.00 | | 84 177.00 | 84 177.00 |
110 Total général Actif | 618 063.00 | 933.00 | 617 129.00 | 618 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 933.00 | | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 834.00 | | | -4 834.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 511 185.00 | | | 511 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533 885.00 | | | 533 885.00 |