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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 468.00 | 1 831.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 385 200.00 | | 385 200.00 | 385 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 020.00 | 9 547.00 | 35 472.00 | 45 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 488.00 | 9 372.00 | 89 115.00 | 98 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 508.00 | 19 387.00 | 517 120.00 | 536 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BZ Autres créances | 252 393.00 | | 252 393.00 | 252 393.00 |
CF Disponibilités | 743 674.00 | | 743 674.00 | 743 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 785.00 | | 1 022 785.00 | 1 022 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 293.00 | 19 387.00 | 1 539 905.00 | 1 559 293.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 870.00 | | | 334 870.00 |
DL TOTAL (I) | 344 870.00 | | | 344 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 172.00 | | | 579 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 873.00 | | | 350 873.00 |
EA Autres dettes | 198 039.00 | | | 198 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 035.00 | | | 1 195 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 905.00 | | | 1 539 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 536 508.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 388.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 869.00 | 121 869.00 | | 121 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 039.00 | 198 039.00 | | 198 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 579 173.00 | 579 173.00 | | 579 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 507.00 | 251 507.00 | | 251 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 825.00 | 273 225.00 | 600.00 | 273 825.00 |
VW T.V.A. | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 035.00 | 1 195 035.00 | | 1 195 035.00 |