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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 209.00 | 2 803.00 | 21 406.00 | 24 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 919.00 | 2 803.00 | 101 116.00 | 103 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 989.00 | | 209 989.00 | 209 989.00 |
BZ Autres créances | 103 329.00 | | 103 329.00 | 103 329.00 |
CF Disponibilités | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 117.00 | | 451 117.00 | 451 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 036.00 | 2 803.00 | 552 233.00 | 555 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 153 150.00 | | | 153 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 201.00 | | | 362 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 082.00 | | | 399 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 233.00 | | | 552 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 082.00 | | | 399 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862.00 | | 102 057.00 | 1 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | | 22 347.00 | 1 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 2 510.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 2 510.00 | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 201.00 | 362 201.00 | | 362 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
UX Autres créances clients | 209 989.00 | 209 989.00 | | 209 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VC Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 119.00 | 335 409.00 | 79 710.00 | 415 119.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 082.00 | 399 082.00 | | 399 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
ST Autres comptes | 464 951.00 | | | 464 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 032.00 | | | 162 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 604.00 | | | 122 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 791.00 | | | 697 791.00 |