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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 862.00 | 688.00 | 1 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 173.00 | | 481 173.00 | 481 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 723.00 | 862.00 | 2 041 861.00 | 2 042 723.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 394 025.00 | | 394 025.00 | 394 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 452.00 | | 394 452.00 | 394 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 175.00 | 862.00 | 2 436 313.00 | 2 437 175.00 |
CU Autres participations | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 583 646.00 | | | 583 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 783.00 | 662 646.00 | | 288 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 429.00 | 1 452 646.00 | | 1 741 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 652.00 | 359 575.00 | | 618 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | 415 631.00 | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147.00 | 3 058.00 | | 6 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 608.00 | 36 601.00 | | 63 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 884.00 | 814 865.00 | | 694 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 313.00 | 2 267 511.00 | | 2 436 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 620.00 | 507 344.00 | | 180 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | 4 256.00 | | 15 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 241.00 | 857 099.00 | | 529 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 458.00 | 194 453.00 | | 240 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 783.00 | 662 646.00 | | 288 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 229.00 | | 218 494.00 | 1 824 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 679.00 | | 218 494.00 | 1 822 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 617.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 617.00 | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 173.00 | | 481 173.00 | 481 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 652.00 | 104 388.00 | 409 972.00 | 618 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 601.00 | 428.00 | 481 173.00 | 481 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 884.00 | 180 620.00 | 409 972.00 | 694 884.00 |