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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 840.00 | 10 989.00 | 13 851.00 | 24 840.00 |
AP Constructions | 21 960.00 | 2 679.00 | 19 281.00 | 21 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 625.00 | 2 342.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 094.00 | 45 311.00 | 112 783.00 | 158 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 290.00 | 59 603.00 | 148 687.00 | 208 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
BZ Autres créances | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CF Disponibilités | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 504.00 | 59 603.00 | 392 900.00 | 452 504.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 786.00 | | | -184 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 818.00 | -184 786.00 | | 89 818.00 |
DL TOTAL (I) | -61 968.00 | -151 786.00 | | -61 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 470.00 | 137 851.00 | | 115 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 280.00 | 104 232.00 | | 83 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 704.00 | 102 626.00 | | 141 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 876.00 | 57 001.00 | | 39 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 527.00 | 22 389.00 | | 57 527.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 93 215.00 | | 1 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 723.00 | 375.00 | | 15 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 868.00 | 517 688.00 | | 454 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 900.00 | 365 903.00 | | 392 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 178.00 | | 12 112.00 | 196 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 258.00 | | 11 762.00 | 171 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 350.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 651.00 | 31 952.00 | | 27 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 4 968.00 | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 630.00 | 26 984.00 | | 21 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 114 864.00 | 114 864.00 | | 114 864.00 |
VB T. V. A. | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 470.00 | 22 615.00 | 92 855.00 | 115 470.00 |
VI Groupe et associés | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 480.00 | 168 131.00 | 350.00 | 168 480.00 |
VW T.V.A. | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 164.00 | 220 309.00 | 92 855.00 | 313 164.00 |