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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 928.00 | 5 972.00 | 22 955.00 | 28 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 471.00 | 5 972.00 | 77 498.00 | 83 471.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 597 079.00 | | 597 079.00 | 597 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 656.00 | | 605 656.00 | 605 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 127.00 | 5 972.00 | 683 154.00 | 689 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 460.00 | | | 392 460.00 |
DL TOTAL (I) | 402 460.00 | -1.00 | | 402 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 85 751.00 | 1.00 | | 85 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 694.00 | | | 280 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 154.00 | | | 683 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 210.00 | 182 210.00 | | 182 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 080.00 | 8 577.00 | 2 503.00 | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 694.00 | 280 694.00 | | 280 694.00 |