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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 603 870.00 | | 3 603 870.00 | 3 603 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 870.00 | | 3 603 870.00 | 3 603 870.00 |
BZ Autres créances | 2 409 596.00 | | 2 409 596.00 | 2 409 596.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 596.00 | | 2 410 596.00 | 2 410 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 466.00 | | 6 014 466.00 | 6 014 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
EA Autres dettes | 522 030.00 | | | 522 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013 466.00 | | | 6 013 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 466.00 | | | 6 014 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 013 466.00 | | | 6 013 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 352.00 | | 1 454 352.00 | 1 454 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 352.00 | | 1 454 352.00 | 1 454 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 352.00 | | | 1 454 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 352.00 | | | 1 454 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 603 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 603 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 603 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 603 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 030.00 | 522 030.00 | | 522 030.00 |
VB T. V. A. | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 122 500.00 | | | 6 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360 660.00 | 2 360 660.00 | | 2 360 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 596.00 | 2 409 596.00 | | 2 409 596.00 |
VW T.V.A. | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013 466.00 | 6 013 466.00 | | 6 013 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 575 721.00 | | | 575 721.00 |
ST Autres comptes | 336 865.00 | | | 336 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 250.00 | | | 914 250.00 |