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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 705.00 | 19 426.00 | 21 279.00 | 40 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 740.00 | 14 107.00 | 41 633.00 | 55 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 371 465.00 | 33 533.00 | 337 932.00 | 371 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 152.00 | | 119 152.00 | 119 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
BZ Autres créances | 68 954.00 | | 68 954.00 | 68 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 298 419.00 | | 298 419.00 | 298 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 192.00 | | 690 192.00 | 690 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 657.00 | 33 533.00 | 1 028 124.00 | 1 061 657.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 592.00 | 93 647.00 | | 350 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 046.00 | 256 944.00 | | 128 046.00 |
DL TOTAL (I) | 500 638.00 | 372 592.00 | | 500 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 979.00 | 231 707.00 | | 172 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 772.00 | 30 000.00 | | 200 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | 67 575.00 | | 24 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 942.00 | 32 385.00 | | 76 942.00 |
EA Autres dettes | 52 545.00 | 47 087.00 | | 52 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 487.00 | 408 755.00 | | 527 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 124.00 | 781 347.00 | | 1 028 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 531.00 | 235 776.00 | | 413 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 484.00 | | 30 861.00 | 342 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 371 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 96 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 464.00 | | 30 861.00 | 67 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 864.00 | 20 669.00 | | 12 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 864.00 | 20 669.00 | | 12 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
UX Autres créances clients | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 979.00 | 59 023.00 | 113 955.00 | 172 979.00 |
VI Groupe et associés | 200 772.00 | 200 772.00 | | 200 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 487.00 | 413 531.00 | 113 955.00 | 527 487.00 |