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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 998.00 | 7 860.00 | 26 138.00 | 33 998.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 928.00 | 7 860.00 | 129 068.00 | 136 928.00 |
060 Stock marchandises | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
072 Créances – Autres | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
084 Disponibilités | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
110 Total général Actif | 166 747.00 | 7 860.00 | 158 887.00 | 166 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 548.00 | | | 330 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85.00 | | | 85.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 704.00 | | | 330 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 245.00 | | | 232 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 620.00 | | | -5 620.00 |
242 Autres charges externes. | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
252 Charges sociales | 952.00 | | | 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
262 Autres charges | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 232.00 | | | 327 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 001.00 | | | 38 001.00 |