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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 230.00 | 8 372.00 | 9 858.00 | 18 230.00 |
AH Fonds commercial | 226 400.00 | | 226 400.00 | 226 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 375.00 | 29 667.00 | 76 708.00 | 106 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 005.00 | 38 039.00 | 312 966.00 | 351 005.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 94 697.00 | | 94 697.00 | 94 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 623.00 | | 97 623.00 | 97 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 628.00 | 38 039.00 | 410 589.00 | 448 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 703.00 | | | -96 703.00 |
DL TOTAL (I) | -81 255.00 | | | -81 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 208.00 | | | 285 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 843.00 | | | 491 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 589.00 | | | 410 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 800.00 | | | 255 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 630.00 | | 1 375.00 | 349 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | | 1 375.00 | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962.00 | 28 077.00 | | 9 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | 6 077.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 22 000.00 | | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 208.00 | 49 165.00 | 201 645.00 | 285 208.00 |
VI Groupe et associés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 843.00 | 255 800.00 | 201 645.00 | 491 843.00 |