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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 748.00 | 33 184.00 | 156 565.00 | 189 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 265.00 | 33 184.00 | 173 081.00 | 206 265.00 |
BT Marchandises | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
BZ Autres créances | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CF Disponibilités | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 774.00 | | 124 774.00 | 124 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 039.00 | 33 184.00 | 297 855.00 | 331 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 576.00 | | | -15 576.00 |
DL TOTAL (I) | -14 576.00 | | | -14 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 122.00 | | | 264 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 431.00 | | | 312 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 855.00 | | | 297 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 862.00 | | 635 862.00 | 635 862.00 |
FD Production vendue biens | -1 630.00 | | -1 630.00 | -1 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 232.00 | | 634 232.00 | 634 232.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 184.00 | |
GE Autres charges | | | 11 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 369.00 | | | 634 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 945.00 | | | 649 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 576.00 | | | -15 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 122.00 | 3 074.00 | 187 978.00 | 264 122.00 |
VI Groupe et associés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 122.00 | | | 264 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 245.00 | 15 729.00 | 3 516.00 | 19 245.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 431.00 | 51 382.00 | 187 978.00 | 312 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
ST Autres comptes | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 570.00 | | | 90 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |