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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 735.00 | 13 020.00 | 90 715.00 | 103 735.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 33 471.00 | 1 901.00 | 31 571.00 | 33 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965 423.00 | 107 309.00 | 4 858 114.00 | 4 965 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 813.00 | 4 893.00 | 307 920.00 | 312 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 745.00 | 127 123.00 | 5 883 622.00 | 6 010 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 665.00 | | 524 665.00 | 524 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 015.00 | | 117 015.00 | 117 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 889.00 | | 331 889.00 | 331 889.00 |
BZ Autres créances | 92 428.00 | | 92 428.00 | 92 428.00 |
CF Disponibilités | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 176.00 | | 1 285 176.00 | 1 285 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 920.00 | 127 123.00 | 7 168 797.00 | 7 295 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 640 646.00 | | | 4 640 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 583 232.00 | | | -2 583 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 415.00 | | | 2 137 415.00 |
DN Avances conditionnées | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DO TOTAL (II) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 334.00 | | | 621 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 046.00 | | | 1 326 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 777.00 | | | 2 542 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 014.00 | | | 512 014.00 |
EA Autres dettes | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 220.00 | | | 5 022 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 797.00 | | | 7 168 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 363.00 | | | 4 603 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 374 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 305 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 684 914.00 | |
FM Production stockée | | | 117 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 891 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 230 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 569 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 582 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 903 679.00 | | | 6 903 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 911.00 | | | 9 486 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 583 232.00 | | | -2 583 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 843.00 | 720.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114 823.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 777.00 | 2 542 777.00 | | 2 542 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 014.00 | 512 014.00 | | 512 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 096.00 | 1 346 096.00 | | 1 346 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
UX Autres créances clients | 331 889.00 | 331 889.00 | | 331 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 334.00 | 150 477.00 | 396 301.00 | 569 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 956.00 | | | 606 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 273.00 | 452 223.00 | 57 050.00 | 509 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 220.00 | 4 603 363.00 | 396 301.00 | 5 022 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |