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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 362.00 | 637.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 696.00 | 9 637.00 | 30 060.00 | 39 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 095.00 | 9 998.00 | 31 097.00 | 41 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
BZ Autres créances | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CF Disponibilités | 296 746.00 | | 296 746.00 | 296 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 580.00 | | 450 580.00 | 450 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 675.00 | 9 998.00 | 481 677.00 | 491 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
DL TOTAL (I) | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 708.00 | | | 194 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 448.00 | | | 418 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 677.00 | | | 481 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 996.00 | | 979 996.00 | 979 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 996.00 | | 979 996.00 | 979 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 998.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 845.00 | | | 982 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 615.00 | | | 929 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | -5 504.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 441.00 | 19 777.00 | 60 665.00 | 80 441.00 |
VI Groupe et associés | 5 504.00 | 5 504.00 | 5 504.00 | 5 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 544.00 | 79 144.00 | 400.00 | 79 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 740.00 | 163 076.00 | 60 665.00 | 223 740.00 |