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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857.00 | 667.00 | 1 190.00 | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 499.00 | 13 469.00 | 26 030.00 | 39 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | 17.00 | 7 843.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 726.00 | 14 153.00 | 1 395 573.00 | 1 409 726.00 |
BT Marchandises | 139 875.00 | | 139 875.00 | 139 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
BZ Autres créances | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
CF Disponibilités | 96 380.00 | | 96 380.00 | 96 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 757.00 | | 374 757.00 | 374 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 483.00 | 14 153.00 | 1 770 330.00 | 1 784 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 252 482.00 | | | 252 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 642.00 | | | 1 036 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 995.00 | | | 186 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 512.00 | | | 262 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 848.00 | | | 1 517 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 330.00 | | | 1 770 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 460.00 | | | 574 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 409 726.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 136.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 512.00 | 262 512.00 | | 262 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 642.00 | 93 254.00 | 374 980.00 | 1 036 642.00 |
VI Groupe et associés | 186 995.00 | 186 995.00 | | 186 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 129 700.00 | | | 1 129 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 058.00 | | | 93 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 797.00 | 145 797.00 | | 145 797.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 848.00 | 574 460.00 | 374 980.00 | 1 517 848.00 |