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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 429.00 | 3 699.00 | 22 730.00 | 26 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 708.00 | 63 917.00 | 71 790.00 | 135 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 136.00 | 67 616.00 | 94 520.00 | 162 136.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 571.00 | 67 616.00 | 116 955.00 | 184 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 794.00 | 56 263.00 | | 53 794.00 |
DL TOTAL (I) | 55 057.00 | 57 263.00 | | 55 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 364.00 | 75 430.00 | | 53 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 10 100.00 | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560.00 | 13 277.00 | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 898.00 | 99 200.00 | | 61 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 955.00 | 156 462.00 | | 116 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 844.00 | 45 836.00 | | 30 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 912.00 | | 22 224.00 | 139 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 912.00 | | 22 224.00 | 139 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 251.00 | 36 366.00 | | 31 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 251.00 | 36 366.00 | | 31 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 364.00 | 22 310.00 | 31 054.00 | 53 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 898.00 | 30 844.00 | 31 054.00 | 61 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 182.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 330.00 | 2 350.00 | | 2 330.00 |
ST Autres comptes | 35 690.00 | 34 733.00 | | 35 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 515.00 | 58 630.00 | | 35 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 617.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | 2 799.00 | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 583.00 | 28 286.00 | | 29 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 481.00 | 5 658.00 | | 6 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 788.00 | 37 083.00 | | 44 788.00 |