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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 692.00 | 12 657.00 | 57 035.00 | 69 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 852.00 | 30 602.00 | 106 249.00 | 136 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 760.00 | 43 260.00 | 165 501.00 | 208 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 251.00 | | 236 251.00 | 236 251.00 |
BZ Autres créances | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CF Disponibilités | 295 492.00 | | 295 492.00 | 295 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 545.00 | | 548 545.00 | 548 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 305.00 | 43 260.00 | 714 046.00 | 757 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 910.00 | | | 138 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 267.00 | 139 410.00 | | 259 267.00 |
DL TOTAL (I) | 403 676.00 | 144 410.00 | | 403 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 129.00 | 1 988.00 | | 78 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 722.00 | 44 284.00 | | 84 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 782.00 | 100 285.00 | | 113 782.00 |
EA Autres dettes | | 174 698.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 369.00 | 321 255.00 | | 310 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 046.00 | 465 664.00 | | 714 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 575.00 | | 139 432.00 | 76 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 247.00 | 208 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 247.00 | 206 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 575.00 | | 137 215.00 | 76 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | 43 556.00 | 7 247.00 | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 43 556.00 | 7 247.00 | 6 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 236 251.00 | 236 251.00 | | 236 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VI Groupe et associés | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 270.00 | 253 053.00 | 2 217.00 | 255 270.00 |
VW T.V.A. | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 369.00 | 310 369.00 | | 310 369.00 |