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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BT Marchandises | 522 059.00 | | 522 059.00 | 522 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 469.00 | 1 302.00 | 11 167.00 | 12 469.00 |
BZ Autres créances | 480 934.00 | | 480 934.00 | 480 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 202 004.00 | | 1 202 004.00 | 1 202 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 702.00 | 1 302.00 | 2 721 399.00 | 2 722 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 312.00 | 1 302.00 | 2 754 009.00 | 2 755 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 732.00 | 258 129.00 | | 184 732.00 |
DL TOTAL (I) | 202 861.00 | 268 129.00 | | 202 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 918.00 | 1 444 134.00 | | 1 493 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 725.00 | 882 941.00 | | 947 725.00 |
EA Autres dettes | 19 505.00 | 13 352.00 | | 19 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 148.00 | 2 360 426.00 | | 2 551 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 009.00 | 2 628 556.00 | | 2 754 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 922 712.00 | | 18 922 712.00 | 18 922 712.00 |
FD Production vendue biens | 1 104 469.00 | | 1 104 469.00 | 1 104 469.00 |
FG Production vendue services | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 038 222.00 | | 20 038 222.00 | 20 038 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 120 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 640 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 745 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 719.00 | 111 332.00 | | 102 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 769.00 | 160 095.00 | | 97 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 148 690.00 | 19 468 978.00 | | 20 148 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 963 958.00 | 19 210 848.00 | | 19 963 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 732.00 | 258 129.00 | | 184 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 218.00 | 32 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 218.00 | 32 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 918.00 | 1 493 918.00 | | 1 493 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
UX Autres créances clients | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VP Divers | 480 934.00 | 480 934.00 | | 480 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947 725.00 | 947 725.00 | | 947 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 248.00 | 498 638.00 | 32 610.00 | 531 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 148.00 | 2 551 148.00 | | 2 551 148.00 |