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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 048.00 | | 230 048.00 | 230 048.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 185.00 | 14 249.00 | 46 936.00 | 61 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 452.00 | 28 666.00 | 170 786.00 | 199 452.00 |
040 Immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 733.00 | 42 914.00 | 452 819.00 | 495 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
084 Disponibilités | 112 842.00 | | 112 842.00 | 112 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 657.00 | | 141 657.00 | 141 657.00 |
110 Total général Actif | 637 390.00 | 42 914.00 | 594 476.00 | 637 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 328.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 048.00 | | | 230 048.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 199 452.00 | | | 199 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495 733.00 | | | 495 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 793.00 | | | 41 793.00 |