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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 405.00 | 1 414.00 | 5 991.00 | 7 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 605.00 | 3 914.00 | 106 691.00 | 110 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BT Marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 306.00 | 3 914.00 | 181 392.00 | 185 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
DL TOTAL (I) | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 854.00 | | | 149 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 854.00 | | | 149 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 333.00 | | 393 333.00 | 393 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 333.00 | | 393 333.00 | 393 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 333.00 | | | 393 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 796.00 | | | 366 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
VI Groupe et associés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 499.00 | 3 299.00 | 3 200.00 | 6 499.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ST Autres comptes | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 565.00 | | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |