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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 970.00 | 26 514.00 | 28 455.00 | 54 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 972.00 | 30 908.00 | 65 064.00 | 95 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 453.00 | 4 897.00 | 11 556.00 | 16 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 095.00 | 62 320.00 | 112 775.00 | 175 095.00 |
BN En cours de production de biens | 456 867.00 | | 456 867.00 | 456 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 766.00 | | 548 766.00 | 548 766.00 |
BZ Autres créances | 1 426 660.00 | | 1 426 660.00 | 1 426 660.00 |
CF Disponibilités | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 077.00 | | 2 474 077.00 | 2 474 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 171.00 | 62 320.00 | 2 586 852.00 | 2 649 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 302.00 | 80 364.00 | | 345 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 110.00 | 264 938.00 | | 200 110.00 |
DL TOTAL (I) | 556 412.00 | 356 302.00 | | 556 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 655.00 | 14.00 | | 500 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 000.00 | 139 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 567.00 | 419 211.00 | | 909 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 488.00 | 228 488.00 | | 191 488.00 |
EA Autres dettes | 268 729.00 | 5 864.00 | | 268 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 440.00 | 792 577.00 | | 2 030 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 852.00 | 1 148 879.00 | | 2 586 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 884.00 | | 2 409 884.00 | 2 409 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 884.00 | | 2 409 884.00 | 2 409 884.00 |
FM Production stockée | | | 456 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 349.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 193.00 | 45.00 | | 10 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -45.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 037.00 | 89 574.00 | | 61 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 133.00 | 2 888 358.00 | | 2 940 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 023.00 | 2 623 419.00 | | 2 740 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 110.00 | 264 938.00 | | 200 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 877.00 | | 34 357.00 | 156 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 140.00 | 175 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 695.00 | 112 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 765.00 | | 22 205.00 | 32 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 467.00 | | 4 653.00 | 123 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 7 500.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 472.00 | 44 349.00 | 5 502.00 | 23 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | 18 323.00 | | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | 26 026.00 | 5 502.00 | 15 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 567.00 | 909 567.00 | | 909 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 729.00 | 268 729.00 | | 268 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 548 766.00 | 548 766.00 | | 548 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 123 766.00 | 123 766.00 | | 123 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 746.00 | 1 254 746.00 | | 1 254 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 655.00 | 500 655.00 | | 500 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 508.00 | 1 982 508.00 | | 1 982 508.00 |
VW T.V.A. | 94 601.00 | 94 601.00 | | 94 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 440.00 | 1 870 440.00 | | 1 870 440.00 |