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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 1 100.00 | 2 710.00 | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 136 100.00 | | 136 100.00 | 136 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 490.00 | 2 550.00 | 14 940.00 | 17 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 240.00 | 3 650.00 | 164 590.00 | 168 240.00 |
BT Marchandises | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CF Disponibilités | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 958.00 | 3 650.00 | 338 308.00 | 341 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DL TOTAL (I) | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 744.00 | | | 134 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 985.00 | | | 311 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 308.00 | | | 338 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 710.00 | | | 191 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 583.00 | | 2 216 583.00 | 2 216 583.00 |
FG Production vendue services | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 580.00 | | 2 238 580.00 | 2 238 580.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 911.00 | | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 583.00 | | | 2 238 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 760.00 | | | 2 219 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 240.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 650.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 677.00 | 137 677.00 | | 137 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 744.00 | 23 469.00 | 111 275.00 | 134 744.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 346.00 | | | 152 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 174.00 | 9 374.00 | 10 800.00 | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 985.00 | 191 710.00 | 120 275.00 | 311 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
ST Autres comptes | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 161.00 | | | 140 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 240.00 | | | 146 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |