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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 675.00 | 1 412.00 | 2 087.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 477.00 | 675.00 | 6 802.00 | 7 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
060 Stock marchandises | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
072 Créances – Autres | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
084 Disponibilités | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
110 Total général Actif | 43 538.00 | 675.00 | 42 863.00 | 43 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 621.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
214 Production vendue de biens – France | -53.00 | | | -53.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 394.00 | | | -6 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
252 Charges sociales | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 675.00 | | | 675.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 181.00 | | | -16 181.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 808.00 | | | -16 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 451.00 | | | 12 451.00 |