| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 281.00 | 10 532.00 | 25 749.00 | 36 281.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 441.00 | 10 532.00 | 25 909.00 | 36 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
060 Stock marchandises | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
110 Total général Actif | 65 832.00 | 10 532.00 | 55 300.00 | 65 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 592.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 689.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
252 Charges sociales | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 153.00 | | | 7 153.00 |