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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 178.00 | 3 873.00 | 33 305.00 | 37 178.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 818.00 | 3 873.00 | 48 945.00 | 52 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
060 Stock marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
084 Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
110 Total général Actif | 57 483.00 | 3 873.00 | 53 610.00 | 57 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 958.00 | | | 958.00 |
230 Autres produits | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 843.00 | | | 121 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -696.00 | | | -696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
252 Charges sociales | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 405.00 | | | 168 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 562.00 | | | -46 562.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 705.00 | | | -49 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 999.00 | | | 9 999.00 |