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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 767.00 | 1 872.00 | 2 895.00 | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 886.00 | 2 737.00 | 23 149.00 | 25 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 403.00 | 4 609.00 | 29 794.00 | 34 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 331.00 | | 228 331.00 | 228 331.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 141 998.00 | | 141 998.00 | 141 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 069.00 | | 383 069.00 | 383 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 471.00 | 4 609.00 | 412 862.00 | 417 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DL TOTAL (I) | 89 432.00 | | | 89 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 452.00 | | | 196 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 862.00 | | | 412 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 609.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 228 331.00 | 228 331.00 | | 228 331.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 820.00 | 241 070.00 | 3 750.00 | 244 820.00 |
VW T.V.A. | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 430.00 | 323 430.00 | | 323 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
ST Autres comptes | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
YT Sous‐traitance | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 768.00 | | | 214 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 359.00 | | | 96 359.00 |