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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 004.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 175 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 252 792.00 | |
BT Marchandises | | | 74 097.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 708.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 130 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 383 212.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 848.00 | | | -15 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 204.00 | -15 848.00 | | 21 204.00 |
DL TOTAL (I) | 15 357.00 | -5 848.00 | | 15 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 220.00 | 345 728.00 | | 290 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 085.00 | 27 861.00 | | 24 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 38 751.00 | | 36 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 355.00 | 7 616.00 | | 7 355.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | 2 476.00 | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 895.00 | 422 431.00 | | 364 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 212.00 | 416 584.00 | | 383 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 378.00 | 132 455.00 | | 138 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 366 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 13 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 540.00 | 259 322.00 | | 372 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 336.00 | 275 169.00 | | 351 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 204.00 | -15 848.00 | | 21 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 626.00 | | 3 612.00 | 305 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 494.00 | 305 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 494.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 382.00 | | 3 264.00 | 266 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | 348.00 | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 002.00 | 33 938.00 | 6 988.00 | 26 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643.00 | 2 851.00 | 3 494.00 | 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 6 851.00 | 3 494.00 | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 220.00 | 24 237.00 | | 21 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 220.00 | 64 362.00 | 204 446.00 | 290 220.00 |
VI Groupe et associés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 360.00 | 24 762.00 | 9 598.00 | 34 360.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 566.00 | 138 708.00 | 204 446.00 | 364 566.00 |