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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 194.00 | 1 806.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 018.00 | 3 115.00 | 21 903.00 | 25 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 018.00 | 3 309.00 | 23 709.00 | 27 018.00 |
072 Créances – Autres | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
084 Disponibilités | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
110 Total général Actif | 52 740.00 | 3 309.00 | 49 431.00 | 52 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
242 Autres charges externes. | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 391.00 | | | 5 391.00 |