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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 402.00 | 835.00 | 1 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 1 047.00 | 3 573.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 088.00 | 10 486.00 | 56 602.00 | 67 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 945.00 | 11 935.00 | 61 009.00 | 72 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 442.00 | | 231 442.00 | 231 442.00 |
BZ Autres créances | 91 221.00 | | 91 221.00 | 91 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 436 967.00 | | 436 967.00 | 436 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 673.00 | | 761 673.00 | 761 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 617.00 | 11 935.00 | 822 682.00 | 834 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 014.00 | | | -7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 337.00 | | | 194 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 337.00 | | | 194 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 869.00 | | | 393 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 968.00 | | | 542 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 682.00 | | | 822 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 968.00 | | | 542 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 047.00 | | 53 898.00 | 19 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 047.00 | | 52 661.00 | 19 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | 9 763.00 | | 2 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | 9 361.00 | | 2 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 194 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194 337.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 869.00 | 393 869.00 | | 393 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
UX Autres créances clients | 231 442.00 | 231 442.00 | | 231 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VB T. V. A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VI Groupe et associés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 497.00 | 324 497.00 | | 324 497.00 |
VW T.V.A. | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 968.00 | 542 968.00 | | 542 968.00 |