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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 451.00 | 9 029.00 | 33 422.00 | 42 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 249.00 | 9 029.00 | 46 220.00 | 55 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 750.00 | 23 562.00 | 263 188.00 | 286 750.00 |
BZ Autres créances | 219 487.00 | | 219 487.00 | 219 487.00 |
CF Disponibilités | 590 102.00 | | 590 102.00 | 590 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 055.00 | 23 562.00 | 1 102 493.00 | 1 126 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 304.00 | 32 591.00 | 1 148 713.00 | 1 181 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 410 899.00 | | | 410 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 490.00 | 410 999.00 | | 370 490.00 |
DL TOTAL (I) | 782 489.00 | 411 999.00 | | 782 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 155.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 037.00 | 68 018.00 | | 186 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 565.00 | 330 027.00 | | 179 565.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 225.00 | 403 600.00 | | 366 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 713.00 | 815 599.00 | | 1 148 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 225.00 | 403 600.00 | | 366 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 155.00 | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 037.00 | 186 037.00 | | 186 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UX Autres créances clients | 263 188.00 | 263 188.00 | | 263 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VB T. V. A. | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 868.00 | 181 868.00 | | 181 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 531.00 | 548 531.00 | | 548 531.00 |
VW T.V.A. | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 225.00 | 366 225.00 | | 366 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |