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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 917.00 | 4 695.00 | 21 222.00 | 25 917.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 117.00 | 4 695.00 | 21 422.00 | 26 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 598.00 | 10 947.00 | 28 650.00 | 39 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
084 Disponibilités | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 897.00 | 10 947.00 | 67 949.00 | 78 897.00 |
110 Total général Actif | 105 013.00 | 15 642.00 | 89 371.00 | 105 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 110.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
242 Autres charges externes. | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 947.00 | | | 10 947.00 |