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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 805.00 | 674.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 598.00 | 25 481.00 | 94 116.00 | 119 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 1 443.00 | 1 901.00 | 3 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 473.00 | 27 731.00 | 184 741.00 | 212 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
BN En cours de production de biens | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
BZ Autres créances | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 290.00 | | 278 290.00 | 278 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 763.00 | 27 731.00 | 463 032.00 | 490 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 610.00 | | | -54 610.00 |
DL TOTAL (I) | -49 610.00 | | | -49 610.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 165.00 | | | 178 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 050.00 | | | 143 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 420.00 | | | 132 420.00 |
EA Autres dettes | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 642.00 | | | 512 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 032.00 | | | 463 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FD Production vendue biens | 889 275.00 | 56 400.00 | 945 675.00 | 889 275.00 |
FG Production vendue services | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 515.00 | 56 400.00 | 965 915.00 | 909 515.00 |
FM Production stockée | | | 64 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 469.00 | | | 1 101 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 080.00 | | | 1 156 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 610.00 | | | -54 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 212 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 122 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 396.00 | 665.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 590.00 | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
UX Autres créances clients | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 272.00 | 36 180.00 | 114 109.00 | 174 272.00 |
VI Groupe et associés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 892.00 | | | 216 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 570.00 | 148 570.00 | | 148 570.00 |
VW T.V.A. | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 642.00 | 374 549.00 | 114 109.00 | 512 642.00 |