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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 594.00 | 1 227.00 | 17 367.00 | 18 594.00 |
040 Immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 660.00 | 1 227.00 | 20 433.00 | 21 660.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
072 Créances – Autres | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
084 Disponibilités | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
110 Total général Actif | 106 707.00 | 1 227.00 | 105 480.00 | 106 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 551.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 458.00 | | | 458.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 402.00 | | | 8 402.00 |