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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 171.00 | 1 864.00 | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 944.00 | 10 639.00 | 34 305.00 | 44 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 981.00 | 10 810.00 | 37 171.00 | 47 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 392.00 | | 987 392.00 | 987 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 932.00 | | 768 932.00 | 768 932.00 |
BZ Autres créances | 311 947.00 | | 311 947.00 | 311 947.00 |
CF Disponibilités | 306 878.00 | | 306 878.00 | 306 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 398.00 | | 2 380 398.00 | 2 380 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 379.00 | 10 810.00 | 2 417 569.00 | 2 428 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 709.00 | | | 365 709.00 |
DL TOTAL (I) | 565 709.00 | | | 565 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 648.00 | | | 1 451 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 212.00 | | | 200 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 860.00 | | | 1 851 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 569.00 | | | 2 417 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 860.00 | | | 1 851 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 151 249.00 | 51 500.00 | 5 202 749.00 | 5 151 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151 249.00 | 51 500.00 | 5 202 749.00 | 5 151 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 045 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 595.00 | | | 142 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 867.00 | | | 5 259 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 158.00 | | | 4 894 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 709.00 | | | 365 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 976.00 | 47 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 976.00 | 46 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 155.00 | 345.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 155.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 648.00 | 1 451 648.00 | | 1 451 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 595.00 | 142 595.00 | | 142 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 768 932.00 | 768 932.00 | | 768 932.00 |
VB T. V. A. | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 796.00 | 223 796.00 | | 223 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 131.00 | 1 087 131.00 | | 1 087 131.00 |
VW T.V.A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 860.00 | 1 851 860.00 | | 1 851 860.00 |