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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 345.00 | | 1 273 345.00 | 1 273 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 413 868.00 | | 413 868.00 | 413 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 852.00 | | 505 852.00 | 505 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 197.00 | | 1 779 197.00 | 1 779 197.00 |
CU Autres participations | 1 273 345.00 | | 1 273 345.00 | 1 273 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 836.00 | | | 181 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DL TOTAL (I) | 193 891.00 | | | 193 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 691 234.00 | | | 691 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 436.00 | | | 756 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 305.00 | | | 1 585 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 197.00 | | | 1 779 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 362.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 603.00 | | | -6 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 153.00 | | | 144 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 273 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 691 234.00 | | 691 234.00 | 691 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 437.00 | 82 312.00 | 330 823.00 | 756 437.00 |
VI Groupe et associés | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 526 234.00 | | | 1 526 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 306.00 | 219 947.00 | 1 022 057.00 | 1 585 306.00 |