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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 7.00 | 668.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 675.00 | 7.00 | 779 668.00 | 779 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 317 465.00 | | 317 465.00 | 317 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 719.00 | | 635 719.00 | 635 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 394.00 | 7.00 | 1 415 387.00 | 1 415 394.00 |
CU Autres participations | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 112.00 | | | 503 112.00 |
DL TOTAL (I) | 803 112.00 | | | 803 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 524.00 | | | 385 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 237.00 | | | 156 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 275.00 | | | 612 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 387.00 | | | 1 415 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 983.00 | | | 321 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 501.00 | | | -23 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 028.00 | | | 920 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 916.00 | | | 416 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 112.00 | | | 503 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 858 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 545.00 | 779 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 545.00 | 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 779 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | 44.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
UX Autres créances clients | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 524.00 | 95 232.00 | 290 292.00 | 385 524.00 |
VI Groupe et associés | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 253.00 | 318 253.00 | | 318 253.00 |
VW T.V.A. | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 275.00 | 321 983.00 | 290 292.00 | 612 275.00 |