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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 223.00 | | 2 538 223.00 | 2 538 223.00 |
BZ Autres créances | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
CF Disponibilités | 296 388.00 | | 296 388.00 | 296 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 567.00 | | 385 567.00 | 385 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 710.00 | | 2 924 710.00 | 2 924 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
CU Autres participations | 2 536 329.00 | | 2 536 329.00 | 2 536 329.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 520.00 | | | 123 520.00 |
DK Provisions réglementées | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 137 863.00 | 10 000.00 | | 137 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 041.00 | 2 408 935.00 | | 2 387 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 098.00 | 320 000.00 | | 321 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 786 847.00 | 2 834 599.00 | | 2 786 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 710.00 | 2 844 599.00 | | 2 924 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 790.00 | 523 234.00 | | 599 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 971.00 | | | -14 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 520.00 | | | 123 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 041.00 | 199 984.00 | 813 011.00 | 2 387 041.00 |
VI Groupe et associés | 321 098.00 | 321 098.00 | | 321 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 847.00 | 599 790.00 | 813 011.00 | 2 786 847.00 |