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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 227.00 | 2 915.00 | 19 312.00 | 22 227.00 |
AN Terrains | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 131 400.00 | 3 271.00 | 128 129.00 | 131 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 528.00 | 1 062.00 | 13 466.00 | 14 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 706.00 | 7 248.00 | 2 108 458.00 | 2 115 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 120 887.00 | | 120 887.00 | 120 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 428.00 | | 171 428.00 | 171 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 133.00 | 7 248.00 | 2 279 885.00 | 2 287 133.00 |
CU Autres participations | 1 923 950.00 | | 1 923 950.00 | 1 923 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 400.00 | 647 400.00 | | 647 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 606.00 | | | -5 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 024.00 | -5 606.00 | | 51 024.00 |
DL TOTAL (I) | 692 818.00 | 641 794.00 | | 692 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 048.00 | 650 000.00 | | 1 583 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 068.00 | 651 000.00 | | 1 587 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 885.00 | 1 292 794.00 | | 2 279 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 913.00 | 13 421.00 | | 82 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 927.00 | | 936 778.00 | 1 178 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 977.00 | | 17 250.00 | 4 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 950.00 | | 759 000.00 | 1 173 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 6 561.00 | | 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687.00 | 2 228.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 054.00 | 78 899.00 | 409 455.00 | 1 582 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 250.00 | | | 950 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 541.00 | 50 541.00 | 9 000.00 | 59 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 068.00 | 82 913.00 | 409 455.00 | 1 587 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
ST Autres comptes | 5 309.00 | 1 003.00 | | 5 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692.00 | | | 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 128.00 | 1 003.00 | | 27 128.00 |