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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 913.00 | 1 492.00 | 4 421.00 | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 341.00 | 1 492.00 | 350 849.00 | 352 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 743.00 | | 90 743.00 | 90 743.00 |
BZ Autres créances | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CF Disponibilités | 183 040.00 | | 183 040.00 | 183 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 408.00 | | 286 408.00 | 286 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 749.00 | 1 492.00 | 637 257.00 | 638 749.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 403.00 | | | 139 403.00 |
DL TOTAL (I) | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 339.00 | | | 319 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
EA Autres dettes | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 854.00 | | | 496 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 257.00 | | | 637 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 796.00 | | | 229 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 352 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |
UX Autres créances clients | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 339.00 | 52 281.00 | 212 810.00 | 319 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 854.00 | 229 796.00 | 212 810.00 | 496 854.00 |